Účtování depozitního obchodu

Plné znění otázky

Společnost uzavřela s bankou depozitní obchod na 3 měsíce s individuální úrokovou sazbou. Obchod byl sjednán telefonicky, zahrnuje složení peněžních prostředků na účet banky. Peněžní prostředky jsou složeny na dobu určitou. Po uplynutí sjednané doby, se vrací zpět včetně naběhlého úroku na účet společnosti. Jediný písemný dokument je konfirmace obchodu. Bude se účtovat na účet 221xxx ?